证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-042
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
对于彭胀 2024 年年度权利分配调节“特纸转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失实纪录、误导性报酬
概况要害遗漏，并对其推行真是切性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
进攻推行领导：
? 调节前转股价钱：13.88 元/股
? 调节后转股价钱：13.63 元/股
? 本次“特纸转债”转股价钱调节彭胀日历：2025 年 5 月 29 日
? 证券停复牌情况：适用
因彭胀 2024 年年度权利分配，本公司的联系证券停复牌情况如下：
停牌肇端 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌隔绝日 复牌日
日 时刻
经中国证券监督惩办委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
刊行可转化公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公修复行了 670.00 万张
可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总和 67,000.00
万元。经上海证券往复所自律监管决定书〔2021〕500 号文高兴，公司 67,000.00
万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“特纸转
债”，债券代码“111002”。
把柄《公修复行可转化公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
的端正，公司本次刊行可转债转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12
月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻不另付息），
启动转股价钱为 18.50 元/股。
因公司彭胀 2021 年年度权利分配，
“特纸转债”的转股价钱自 2022 年 6 月 23
日起调节为 18.20 元/股。具体推行详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于彭胀 2021
年年度权利分配调节“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-046）。
因悠闲《召募诠释书》中端正的转股价钱向下修正的要求，公司分辩于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第二
次临时鼓舞大会，会议均审议通过了《对于董事会提出向下修正“特纸转债”转
股价钱的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价钱由 18.20 元/股
调节为 14.70 元/股。具体推行详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券往复所网
站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于向下修正“特
纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-065）。
因公司彭胀 2022 年年度权利分配，
“特纸转债”的转股价钱自 2023 年 6 月 15
日起调节为 14.54 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于彭胀 2022
年年度权利分配调节“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-052）。
因公司彭胀 2023 年年度权利分配，
“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 30
日起调节为 14.32 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于彭胀 2023
年年度权利分配调节“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。
会议，均审议通过了《对于回购刊出部分物化性股票的议案》。因公司 2023 年限
制性股票激发磋磨（以下简称“本激发磋磨”）的 2 名激发对象与公司已根除管事
关系，不再具备激发阅历，公司董事会决定对其握有的已获授但尚未根除限售的
股物化性股票已完成刊出。因本次回购刊出的部分物化性股票占公司总股本比例
较小，经磋磨并四舍五入，本次回购刊出彭胀完成后，
“特纸转债”的转股价钱不
变，仍为 14.32 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于部分物化性
股票回购刊出彭胀完成暨不调节“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：
会议，均审议通过了《对于回购刊出部分物化性股票的议案》。鉴于本激发磋磨中
的 6 名激发对象个东说念主绩效侦察未达到 100%根除限售圭臬，公司董事会审议决定对
其握有的已获授但不妥当根除限售圭臬的 6,240 股物化性股票赐与回购刊出。2024
年 11 月 6 日，公司本激发磋磨中 6,240 股物化性股票已完成刊出。因本次回购注
销的部分物化性股票占公司总股本比例较小，经磋磨并四舍五入，本次回购刊出
“特纸转债”的转股价钱不变，仍为 14.32 元/股。具体推行详见公司
彭胀完成后，
于 2024 年 11 月 7 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种
纸业集团股份有限公司对于部分物化性股票回购刊出彭胀完成暨不调节“特纸转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-100）。
因公司向特定对象刊行股票，“特纸转债”的转股价钱自 2024 年 12 月 31 日
起调节为 13.88 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司对于因向特定对
象刊行股票调节“特纸转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-117）。
一、转股价钱调节依据
现款红利 119,225,170.25 元（含税）。本次权利分配彭胀情况详见公司同日在上海
证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2024
年年度权利分配彭胀公告》（公告编号：2025-041）。
把柄《召募诠释书》的商定，在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，公司将按联系公式进行转股价钱调节。
综上，
“特纸转债”的转股价钱将进行调节，本次调节妥当《召募诠释书》的
联系端正。
二、转股价钱调节公式与调节恶果
（一）转股价钱调节公式
把柄公司《召募诠释书》的商定，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点
后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
（二）转股价钱调节
把柄上述转股价钱调节公式，本次调节后转股价钱为：P1＝P0-D。
其中：P0 为调节前转股价 13.88 元/股，D 为每股派送现款股利 0.25 元/股。
因此，本次调节后的转股价钱为：P1=P0-D=13.88-0.25=13.63 元/股。
本次权利分配除息日为 2025 年 5 月 29 日，故“特纸转债”调节后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日（除息日）起奏效，转股价钱由 13.88 元/股调节为 13.63 元
/股。
“特纸转债”自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 28 日（权利分配股权登记
日）时刻罢手转股，自 2025 年 5 月 29 日（除息日）开市起归附转股。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
